Harrison Street Infrastructure Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9009347959 | Symbol: NFRX
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Harrison Street Infrastructure Active ETF (ISIN: US9009347959) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harrison Street Infrastructure Active ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Harrison Street Infrastructure Active ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,1), KBV (4,3), KUV (4,0) und KCV (11,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Harrison Street Infrastructure Active ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 861,5% sowie Analystenschätzungen von 47,8% (EPS) und 7,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Harrison Street Infrastructure Active ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 20,2%, die Bruttomarge beträgt 54,1% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harrison Street Infrastructure Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 35,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 58,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 40,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,36 zeigt der Harrison Street Infrastructure Active ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,8%, eine Gewinnvolatilität von 56,4% sowie eine Kursvolatilität von 24,8% (3M) und 22,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Harrison Street Infrastructure Active ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Harrison Street Infrastructure Active ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 26,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harrison Street Infrastructure Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harrison Street Infrastructure Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harrison Street Infrastructure Active ETF ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harrison Street Infrastructure Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harrison Street Infrastructure Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 77,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harrison Street Infrastructure Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harrison Street Infrastructure Active ETF ist Union Pacific Corporation mit einem Gewicht von 7,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Harrison Street Infrastructure Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harrison Street Infrastructure Active ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harrison Street Infrastructure Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).