Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US5184161025  |  Symbol: RODM

Stand: 30.04.2026

Überblick

Der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (ISIN: US5184161025) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,0), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 188,4% sowie Analystenschätzungen von 8,5% (EPS) und 3,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 13,4%, eine Bruttomarge von 44,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,0%, die Gewinnvolatilität bei 68,1%; die Kursvolatilität beträgt 31,8% über drei Monate und 26,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 42,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein positives Kurspotenzial von 10,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 18,7 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ist Equinor ASA mit einem Gewicht von 1,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 336 Aktien.

Wie bewerten wir den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).