Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US5184161025  |  Symbol: RODM

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (ISIN: US5184161025) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,35 wird die Bewertung des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,7), KBV (2,0), KUV (1,2) und KCV (7,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 134,4% sowie Analystenschätzungen von 5,6% (EPS) und 2,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 12,0%, die Bruttomarge beträgt 41,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,3%, die Gewinnvolatilität bei 60,0%; die Kursvolatilität beträgt 25,9% über drei Monate und 27,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,1%, das 12-Monats-Momentum bei 23,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 21,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ist TotalEnergies SE mit einem Gewicht von 1,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 308 Aktien.

Wie bewerten wir den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.