Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US5184161025  |  Symbol: RODM

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (ISIN: US5184161025) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,0), KUV (1,4) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 153,7% sowie Analystenschätzungen von 9,2% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 47,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,0%, einen Verschuldungsgrad von 42,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,6%, eine Gewinnvolatilität von 57,2% sowie eine Kursvolatilität von 27,7% (3M) und 26,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 30,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ein positives Kurspotenzial von 6,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 21,2 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF ist Bank of Montreal mit einem Gewicht von 1,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 313 Aktien.

Wie bewerten wir den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.