Hartford Multifactor Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US5184162015 | Symbol: ROAM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ISIN: US5184162015) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (2,4), KUV (2,0) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 205,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,1%, die Bruttomarge beträgt 44,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 42,2%, der Verschuldungsgrad bei 32,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,3%, eine Gewinnvolatilität von 49,1% sowie eine Volatilität von 49,5% (3M) und 42,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,1%, das 12-Monats-Momentum bei 109,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 21,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,70)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hartford Multifactor Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 23,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hartford Multifactor Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hartford Multifactor Emerging Markets ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 28,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Hartford Multifactor Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hartford Multifactor Emerging Markets ETF ist Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 2,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 13,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 387 Aktien.
Wie bewerten wir den Hartford Multifactor Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hartford Multifactor Emerging Markets ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hartford Multifactor Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).