Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA41756V1013 | Symbol: HLIF.TO
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF (ISIN: CA41756V1013) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,1), KBV (2,2), KUV (1,6) und KCV (7,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 48,6% sowie Analystenschätzungen von 7,5% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 14,3%, eine Bruttomarge von 36,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,6%, ein Verschuldungsgrad von 40,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 25,9%, eine Gewinnvolatilität von 38,9% sowie eine Kursvolatilität von 26,7% (3M) und 25,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,8%, das 12-Monats-Momentum bei 55,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF?
Für den Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ist Thomson Reuters Corporation mit einem Gewicht von 5,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.