Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA41756V1013 | Symbol: HLIF.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF (ISIN: CA41756V1013) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,4), KBV (1,8), KUV (2,1) und KCV (7,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 112,5% sowie Analystenschätzungen von 5,8% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 15,3%, eine Bruttomarge von 41,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,0%, ein Verschuldungsgrad von 56,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 30,8%, eine Gewinnvolatilität von 47,7% sowie eine Kursvolatilität von 22,3% (3M) und 21,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,1%, das 12-Monats-Momentum bei 30,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,93)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ein positives Kurspotenzial von 9,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 90,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF ist Suncor Energy Inc. mit einem Gewicht von 3,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harvest Canadian Dividend Leaders Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.