Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA4179191073 | Symbol: HHIC.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units (ISIN: CA4179191073) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ein weitgehend neutrales Bild. KGV (9,6), KBV (2,0), KUV (1,9) und KCV (6,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 139,3% sowie Prognosen von -1,4% für das EPS-Wachstum und 0,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 50,2% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 88,5%, einen Verschuldungsgrad von 57,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,6%, die Gewinnvolatilität bei 49,3%; die Kursvolatilität beträgt 21,7% über drei Monate und 18,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,5%, das 12-Monats-Momentum bei 35,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units
Wie lautet die Analystenprognose für den Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ein positives Kurspotenzial von 13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units?
Der regionale Schwerpunkt des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 22,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.