Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA4179191073 | Symbol: HHIC.TO
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units (ISIN: CA4179191073) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ein weitgehend neutrales Bild. KGV (32,8), KBV (4,2), KUV (5,5) und KCV (17,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 831,1% sowie Prognosen von 32,1% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 15,1%, eine Bruttomarge von 39,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,2%, einen Verschuldungsgrad von 29,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 13,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 35,8%, die Gewinnvolatilität bei 118,2%; die Kursvolatilität beträgt 41,6% über drei Monate und 41,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 1,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -5,2%, das 12-Monats-Momentum 37,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units
Wie lautet die Analystenprognose für den Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units?
Für den Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units?
Der regionale Schwerpunkt des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units liegt auf Kanada mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 12,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 88,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.