Harvest Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA41754G1063 | Symbol: HCLN.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Harvest Clean Energy ETF (ISIN: CA41754G1063) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des Harvest Clean Energy ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,3), KBV (1,5), KUV (1,5) und KCV (9,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Harvest Clean Energy ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 249,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 100,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 59,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 61,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,73 zeigt der Harvest Clean Energy ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,2%, eine Nettogewinnmarge von -2032,3%, eine Bruttomarge von 2,0% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,58 deutet das Verschuldungsprofil des Harvest Clean Energy ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 103,5%, ein Verschuldungsgrad von 47,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des Harvest Clean Energy ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,0%, die Gewinnvolatilität 342,6%; die Kursvolatilität liegt bei 52,6% (3M) und 55,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des Harvest Clean Energy ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Momentumprofil des Harvest Clean Energy ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -11,5%, ein 12-Monats-Momentum von 14,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harvest Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harvest Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harvest Clean Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 44,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harvest Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harvest Clean Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 41,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Harvest Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harvest Clean Energy ETF ist Vestas Wind Systems A/S mit einem Gewicht von 3,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Harvest Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harvest Clean Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harvest Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.