Harvest Energy Leaders Plus Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA41753Y1088 | Symbol: HPF.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Harvest Energy Leaders Plus Income ETF (ISIN: CA41753Y1088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harvest Energy Leaders Plus Income ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des Harvest Energy Leaders Plus Income ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,2), KBV (2,2), KUV (1,3) und KCV (7,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harvest Energy Leaders Plus Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,93 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 75,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 241,7%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von -16,8% sowie ein Umsatzwachstum von -8,0%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Harvest Energy Leaders Plus Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 11,7%, die Bruttomarge beträgt 28,7% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harvest Energy Leaders Plus Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,2%, einen Verschuldungsgrad von 29,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der Harvest Energy Leaders Plus Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,9%, eine Gewinnvolatilität von 189,5% sowie eine Volatilität von 29,2% (3M) und 29,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der Harvest Energy Leaders Plus Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 2,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der Harvest Energy Leaders Plus Income ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,1%, das 12-Monats-Momentum 67,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harvest Energy Leaders Plus Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harvest Energy Leaders Plus Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harvest Energy Leaders Plus Income ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harvest Energy Leaders Plus Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harvest Energy Leaders Plus Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 64,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Harvest Energy Leaders Plus Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harvest Energy Leaders Plus Income ETF ist Schlumberger Limited mit einem Gewicht von 7,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Harvest Energy Leaders Plus Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harvest Energy Leaders Plus Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harvest Energy Leaders Plus Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).