Harvest MSCI China A Index ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: HK0000125598  |  Symbol: 83118.HK

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Harvest MSCI China A Index ETF (ISIN: HK0000125598) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Harvest MSCI China A Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Harvest MSCI China A Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,9), KBV (1,9), KUV (1,7) und KCV (6,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Harvest MSCI China A Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 90,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 133,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Harvest MSCI China A Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 19,7%, die Bruttomarge beträgt 45,6% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Harvest MSCI China A Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,3%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Harvest MSCI China A Index ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 49,8% sowie eine Volatilität von 41,0% (3M) und 40,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Harvest MSCI China A Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Harvest MSCI China A Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,6%, das 12-Monats-Momentum 12,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harvest MSCI China A Index ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Harvest MSCI China A Index ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harvest MSCI China A Index ETF ein positives Kurspotenzial von 36,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Harvest MSCI China A Index ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Harvest MSCI China A Index ETF liegt auf China mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Harvest MSCI China A Index ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Harvest MSCI China A Index ETF ist Kweichow Moutai Co. Ltd. mit einem Gewicht von 4,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 293 Aktien.

Wie bewerten wir den Harvest MSCI China A Index ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harvest MSCI China A Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harvest MSCI China A Index ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).