Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA41755D1024 | Symbol: HTA.TO
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (ISIN: CA41755D1024) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,30 weist der Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,1), KBV (13,2), KUV (10,6) und KCV (24,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 98,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 208,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 35,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 32,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,41 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 21,2%, die Nettogewinnmarge 31,3%, die Bruttomarge liegt bei 62,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,7%, der Verschuldungsgrad bei 39,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 27,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,2%, die Gewinnvolatilität 56,8%; die Kursvolatilität liegt bei 65,1% (3M) und 52,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,13 zeigt der Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,4%, das 12-Monats-Momentum 157,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF?
Für den Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF ist Lam Research Corporation mit einem Gewicht von 5,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.