Harvest Travel & LeisureIncome ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA4179071028 | Symbol: TRVI.TO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Harvest Travel & LeisureIncome ETF (ISIN: CA4179071028) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Harvest Travel & LeisureIncome ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Harvest Travel & LeisureIncome ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,2), KBV (4,1), KUV (2,0) und KCV (10,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Harvest Travel & LeisureIncome ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 238,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 925,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 33,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 7,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Harvest Travel & LeisureIncome ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,5%, die Nettogewinnmarge 13,3%, die Bruttomarge liegt bei 53,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Harvest Travel & LeisureIncome ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 35,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 92,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 48,4%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Stabilitätsprofil des Harvest Travel & LeisureIncome ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,4%, die Gewinnvolatilität 475,7%; die Kursvolatilität liegt bei 33,0% (3M) und 33,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des Harvest Travel & LeisureIncome ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Harvest Travel & LeisureIncome ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,2%, das 12-Monats-Momentum 11,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Harvest Travel & LeisureIncome ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Harvest Travel & LeisureIncome ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Harvest Travel & LeisureIncome ETF ein positives Kurspotenzial von 23,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Harvest Travel & LeisureIncome ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Harvest Travel & LeisureIncome ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 89,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Harvest Travel & LeisureIncome ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Harvest Travel & LeisureIncome ETF ist Airbnb Inc. mit einem Gewicht von 12,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Harvest Travel & LeisureIncome ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Harvest Travel & LeisureIncome ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Harvest Travel & LeisureIncome ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.