Harvest US Bank Leaders Income ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Harvest US Bank Leaders Income ETF (ISIN: CA41755H1038) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Harvest US Bank Leaders Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des Harvest US Bank Leaders Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,5), KBV (1,4), KUV (2,4) und KCV (11,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Harvest US Bank Leaders Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 66,3% sowie Prognosen von 18,5% für das EPS-Wachstum und 5,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Harvest US Bank Leaders Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0%, eine Nettogewinnmarge von 18,3%, eine Bruttomarge von 65,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Harvest US Bank Leaders Income ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,3%, ein Verschuldungsgrad von 53,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 12,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Harvest US Bank Leaders Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 24,9%, eine Gewinnvolatilität von 24,6% sowie eine Kursvolatilität von 25,8% (3M) und 25,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Harvest US Bank Leaders Income ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Harvest US Bank Leaders Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,1%, das 12-Monats-Momentum bei 42,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Harvest US Bank Leaders Income ETF