HDFC BSE 500 ETF Units – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF179KC1EZ4 | Symbol: HDFCBSE500.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der HDFC BSE 500 ETF Units (ISIN: INF179KC1EZ4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HDFC BSE 500 ETF Units ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des HDFC BSE 500 ETF Units als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,9), KBV (2,8), KUV (2,3) und KCV (24,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der HDFC BSE 500 ETF Units ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 154,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 235,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der HDFC BSE 500 ETF Units ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,3%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 43,6% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HDFC BSE 500 ETF Units erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der HDFC BSE 500 ETF Units ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,7%, die Gewinnvolatilität bei 61,8%; die Kursvolatilität beträgt 25,8% über drei Monate und 29,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des HDFC BSE 500 ETF Units auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Momentumprofil des HDFC BSE 500 ETF Units auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,4%, ein 12-Monats-Momentum von -4,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HDFC BSE 500 ETF Units
Wie lautet die Analystenprognose für den HDFC BSE 500 ETF Units?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HDFC BSE 500 ETF Units ein positives Kurspotenzial von 26,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HDFC BSE 500 ETF Units?
Der regionale Schwerpunkt des HDFC BSE 500 ETF Units liegt auf Indien mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HDFC BSE 500 ETF Units am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HDFC BSE 500 ETF Units ist HDFC Bank Limited mit einem Gewicht von 5,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 537 Aktien.
Wie bewerten wir den HDFC BSE 500 ETF Units?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HDFC BSE 500 ETF Units als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HDFC BSE 500 ETF Units?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.