HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF179KC1HZ7 | Symbol: HDFCPVTBAN.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF (ISIN: INF179KC1HZ7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (1,7), KUV (2,2) und KCV (6,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 124,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 163,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 22,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 15,9%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2%, eine Nettogewinnmarge von 14,2%, eine Bruttomarge von 55,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,0%, einen Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 10,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,4%, die Gewinnvolatilität bei 46,9%; die Kursvolatilität beträgt 21,4% über drei Monate und 23,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,66 deutet das Dividendenprofil des HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Momentumprofil des HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -8,1%, ein 12-Monats-Momentum von 1,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,88)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF ein positives Kurspotenzial von 28,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF?
Der regionale Schwerpunkt des HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF ist ICICI Bank Limited mit einem Gewicht von 26,37 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Private Bank ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.