HDFC NIFTY Bank ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF179KC1HY0 | Symbol: HDFCNIFBAN.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der HDFC NIFTY Bank ETF (ISIN: INF179KC1HY0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HDFC NIFTY Bank ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des HDFC NIFTY Bank ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,1), KBV (1,4), KUV (1,6) und KCV (6,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HDFC NIFTY Bank ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 113,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 247,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 21,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HDFC NIFTY Bank ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1%, eine Nettogewinnmarge von 13,3%, eine Bruttomarge von 52,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HDFC NIFTY Bank ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,0%, einen Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 9,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der HDFC NIFTY Bank ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,5%, die Gewinnvolatilität bei 50,5%; die Kursvolatilität beträgt 21,7% über drei Monate und 25,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des HDFC NIFTY Bank ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der HDFC NIFTY Bank ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,0%, das 12-Monats-Momentum 4,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HDFC NIFTY Bank ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den HDFC NIFTY Bank ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HDFC NIFTY Bank ETF ein positives Kurspotenzial von 26,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HDFC NIFTY Bank ETF?
Der regionale Schwerpunkt des HDFC NIFTY Bank ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HDFC NIFTY Bank ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HDFC NIFTY Bank ETF ist HDFC Bank Limited mit einem Gewicht von 18,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 89,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den HDFC NIFTY Bank ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HDFC NIFTY Bank ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HDFC NIFTY Bank ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.