HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF (ISIN: INF179KC1DJ0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,0), KBV (2,7), KUV (0,7) und KCV (8,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,55 zeigt der HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,9% sowie Analystenschätzungen von 9,3% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,6%, die Nettogewinnmarge 10,7%, die Bruttomarge liegt bei 31,2% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 18,6%, der Verschuldungsgrad bei 27,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 3290,5%; die Kursvolatilität beträgt 28,4% über drei Monate und 31,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,9%, ein 12-Monats-Momentum von -2,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF