HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF179KC1FB2 | Symbol: HDFCSML250.BO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF (ISIN: INF179KC1FB2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,2), KBV (3,1), KUV (2,5) und KCV (38,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 169,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 276,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 28,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,1%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 41,2% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,4%, der Verschuldungsgrad bei 28,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,8%, eine Gewinnvolatilität von 66,4% sowie eine Volatilität von 34,5% (3M) und 37,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Dividendenprofil des HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,2%, das 12-Monats-Momentum 10,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF ist The Karur Vysya Bank Limited mit einem Gewicht von 1,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 246 Aktien.
Wie bewerten wir den HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HDFC NIFTY Smallcap 250 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.