Hedgeye 130/30 Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923Q4249 | Symbol: HELS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Hedgeye 130/30 Equity ETF (ISIN: US26923Q4249) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hedgeye 130/30 Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,08 weist der Hedgeye 130/30 Equity ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,2), KBV (4,4), KUV (2,8) und KCV (17,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Hedgeye 130/30 Equity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 145,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 237,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 40,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Hedgeye 130/30 Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,2%, die Nettogewinnmarge bei 3,5%, die Bruttomarge beträgt 54,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hedgeye 130/30 Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0%, einen Verschuldungsgrad von 39,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des Hedgeye 130/30 Equity ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,9%, die Gewinnvolatilität 134,5%; die Kursvolatilität liegt bei 51,7% (3M) und 56,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Hedgeye 130/30 Equity ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,74 zeigt der Hedgeye 130/30 Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,3%, das 12-Monats-Momentum 71,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 20,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hedgeye 130/30 Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hedgeye 130/30 Equity ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 0,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hedgeye 130/30 Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hedgeye 130/30 Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hedgeye 130/30 Equity ETF ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 3,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hedgeye 130/30 Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.