Hedgeye 130/30 Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923Q4249 | Symbol: HELS
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Hedgeye 130/30 Equity ETF (ISIN: US26923Q4249) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hedgeye 130/30 Equity ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des Hedgeye 130/30 Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,9), KBV (3,4), KUV (2,4) und KCV (11,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hedgeye 130/30 Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 123,9% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Hedgeye 130/30 Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,6%, die Bruttomarge beträgt 56,6% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des Hedgeye 130/30 Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,9%, ein Verschuldungsgrad von 52,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Hedgeye 130/30 Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,6%, die Gewinnvolatilität bei 97,5%; die Kursvolatilität beträgt 37,4% über drei Monate und 36,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Hedgeye 130/30 Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,36 zeigt der Hedgeye 130/30 Equity ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,6%, das 12-Monats-Momentum 44,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hedgeye 130/30 Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hedgeye 130/30 Equity ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 0,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hedgeye 130/30 Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hedgeye 130/30 Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hedgeye 130/30 Equity ETF ist Visa Inc. mit einem Gewicht von 2,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hedgeye 130/30 Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hedgeye 130/30 Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.