Hedgeye Index Adds ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923V6395 | Symbol: ADDS
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Hedgeye Index Adds ETF (ISIN: US26923V6395) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hedgeye Index Adds ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der Hedgeye Index Adds ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (40,9), KBV (7,8), KUV (3,9) und KCV (29,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der Hedgeye Index Adds ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 334,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Hedgeye Index Adds ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 12,2%, die Bruttomarge beträgt 50,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hedgeye Index Adds ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,60 deutet das Stabilitätsprofil des Hedgeye Index Adds ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,7%, die Gewinnvolatilität 451,0%; die Kursvolatilität liegt bei 49,4% (3M) und 49,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der Hedgeye Index Adds ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,15 zeigt der Hedgeye Index Adds ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 36,6%, das 12-Monats-Momentum 113,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hedgeye Index Adds ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hedgeye Index Adds ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hedgeye Index Adds ETF ein positives Kurspotenzial von 6,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hedgeye Index Adds ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hedgeye Index Adds ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hedgeye Index Adds ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hedgeye Index Adds ETF ist Illumina Inc. mit einem Gewicht von 10,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Hedgeye Index Adds ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hedgeye Index Adds ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hedgeye Index Adds ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.