Hedgeye Index Adds ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923V6395 | Symbol: ADDS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Hedgeye Index Adds ETF (ISIN: US26923V6395) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hedgeye Index Adds ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der Hedgeye Index Adds ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,8), KBV (6,5), KUV (4,9) und KCV (26,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Hedgeye Index Adds ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 364,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 325,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 40,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 29,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Hedgeye Index Adds ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 0,1%, die Nettogewinnmarge bei -85,8%, die Bruttomarge beträgt 51,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Hedgeye Index Adds ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,3%, der Verschuldungsgrad bei 22,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,94 zeigt der Hedgeye Index Adds ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 43,2%, die Gewinnvolatilität bei 276,8%; die Kursvolatilität beträgt 60,2% über drei Monate und 60,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,05 zeigt der Hedgeye Index Adds ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,1%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,06 zeigt der Hedgeye Index Adds ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,2%, das 12-Monats-Momentum 105,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 19,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hedgeye Index Adds ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hedgeye Index Adds ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hedgeye Index Adds ETF ein positives Kurspotenzial von 23,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hedgeye Index Adds ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hedgeye Index Adds ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 56,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Hedgeye Index Adds ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hedgeye Index Adds ETF ist Twilio Inc. mit einem Gewicht von 12,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.
Wie bewerten wir den Hedgeye Index Adds ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hedgeye Index Adds ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hedgeye Index Adds ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.