Hedgeye Quality Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26923Q7390 | Symbol: HGRO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Hedgeye Quality Growth ETF (ISIN: US26923Q7390) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hedgeye Quality Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,94 weist der Hedgeye Quality Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,1), KBV (9,3), KUV (5,9) und KCV (29,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Hedgeye Quality Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 321,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 688,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hedgeye Quality Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,9%, die Nettogewinnmarge 27,9%, die Bruttomarge liegt bei 56,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hedgeye Quality Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Hedgeye Quality Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 37,7%, eine Gewinnvolatilität von 194,4% sowie eine Volatilität von 40,9% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des Hedgeye Quality Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der Hedgeye Quality Growth ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 32,0%, das 12-Monats-Momentum 54,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hedgeye Quality Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hedgeye Quality Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hedgeye Quality Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 9,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hedgeye Quality Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hedgeye Quality Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hedgeye Quality Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hedgeye Quality Growth ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den Hedgeye Quality Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hedgeye Quality Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hedgeye Quality Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.