Hennessy Sustainable ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US42588P6925  |  Symbol: STNC

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Hennessy Sustainable ETF (ISIN: US42588P6925) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Hennessy Sustainable ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des Hennessy Sustainable ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,1), KBV (3,1), KUV (2,7) und KCV (14,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Hennessy Sustainable ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 52,5% sowie Analystenschätzungen von 14,5% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Hennessy Sustainable ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,6%, die Bruttomarge beträgt 52,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Hennessy Sustainable ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,3%, ein Verschuldungsgrad von 52,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Hennessy Sustainable ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,3%, die Gewinnvolatilität bei 69,3%; die Kursvolatilität beträgt 35,5% über drei Monate und 34,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des Hennessy Sustainable ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der Hennessy Sustainable ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 10,8%, das 12-Monats-Momentum 18,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Hennessy Sustainable ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Hennessy Sustainable ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hennessy Sustainable ETF ein positives Kurspotenzial von 10,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Hennessy Sustainable ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Hennessy Sustainable ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Hennessy Sustainable ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Hennessy Sustainable ETF ist Waters Corporation mit einem Gewicht von 4,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 68 Aktien.

Wie bewerten wir den Hennessy Sustainable ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hennessy Sustainable ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hennessy Sustainable ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).