Hennessy Sustainable ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US42588P6925 | Symbol: STNC
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Hennessy Sustainable ETF (ISIN: US42588P6925) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hennessy Sustainable ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des Hennessy Sustainable ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,6), KBV (4,2), KUV (3,1) und KCV (16,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Hennessy Sustainable ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 52,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 39,0% sowie Analystenschätzungen von 11,3% (EPS) und 6,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Hennessy Sustainable ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,4%, die Bruttomarge beträgt 57,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Verschuldungsprofil des Hennessy Sustainable ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8%, ein Verschuldungsgrad von 60,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 38,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Hennessy Sustainable ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,2%, die Gewinnvolatilität bei 77,5%; die Kursvolatilität beträgt 34,7% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des Hennessy Sustainable ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Hennessy Sustainable ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 17,6%, das 12-Monats-Momentum 17,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hennessy Sustainable ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hennessy Sustainable ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hennessy Sustainable ETF ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hennessy Sustainable ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hennessy Sustainable ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hennessy Sustainable ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hennessy Sustainable ETF ist Etsy Inc. mit einem Gewicht von 4,75 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den Hennessy Sustainable ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hennessy Sustainable ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hennessy Sustainable ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).