Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: KR7215620006 | Symbol: 215620.KS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF (ISIN: KR7215620006) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,92 wird die Bewertung des Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (9,6), Kurs/Buchwert (0,6), Kurs/Umsatz (0,4) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (6,0) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -3,2% sowie Analystenschätzungen von 91,7% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3%, eine Nettogewinnmarge von 4,0%, eine Bruttomarge von 45,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 128,9%, ein Verschuldungsgrad von 35,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,4%, die Gewinnvolatilität bei 117,7%; die Kursvolatilität beträgt 35,3% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,8%, das 12-Monats-Momentum -8,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,92)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 35,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 97,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF ist Asiana Airlines Inc. mit einem Gewicht von 3,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Heungkuk HK S&P Korea Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.