Hexis Active Nicotine Engagement ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81752T3876 | Symbol: NICO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Hexis Active Nicotine Engagement ETF (ISIN: US81752T3876) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hexis Active Nicotine Engagement ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des Hexis Active Nicotine Engagement ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,5), KBV (2,7), KUV (2,0) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Hexis Active Nicotine Engagement ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,86 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 19,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 49,0%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 9,3% sowie ein Umsatzwachstum von 3,6%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hexis Active Nicotine Engagement ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,6%, die Nettogewinnmarge 19,2%, die Bruttomarge liegt bei 52,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Verschuldungsprofil des Hexis Active Nicotine Engagement ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,2%, ein Verschuldungsgrad von 84,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 50,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,28 zeigt der Hexis Active Nicotine Engagement ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 7,0%, eine Gewinnvolatilität von 32,1% sowie eine Kursvolatilität von 28,2% (3M) und 25,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,33 zeigt der Hexis Active Nicotine Engagement ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Hexis Active Nicotine Engagement ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,7%, das 12-Monats-Momentum 7,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hexis Active Nicotine Engagement ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hexis Active Nicotine Engagement ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hexis Active Nicotine Engagement ETF ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hexis Active Nicotine Engagement ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hexis Active Nicotine Engagement ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 46,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Hexis Active Nicotine Engagement ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hexis Active Nicotine Engagement ETF ist Imperial Brands PLC mit einem Gewicht von 16,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Hexis Active Nicotine Engagement ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hexis Active Nicotine Engagement ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hexis Active Nicotine Engagement ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.