Hotchkis & Wiley Global Value Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US44134R3966 | Symbol: HWGV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hotchkis & Wiley Global Value Fund (ISIN: US44134R3966) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Hotchkis & Wiley Global Value Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt die Bewertung des Hotchkis & Wiley Global Value Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,9), KBV (1,7), KUV (0,8) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,45 zeigt der Hotchkis & Wiley Global Value Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 124,1% sowie Analystenschätzungen von 10,6% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Hotchkis & Wiley Global Value Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 46,3% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Verschuldungsprofil des Hotchkis & Wiley Global Value Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 130,8%, ein Verschuldungsgrad von 50,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Hotchkis & Wiley Global Value Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,1%, die Gewinnvolatilität bei 76,8%; die Kursvolatilität beträgt 34,6% über drei Monate und 36,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Hotchkis & Wiley Global Value Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Hotchkis & Wiley Global Value Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 10,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hotchkis & Wiley Global Value Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Hotchkis & Wiley Global Value Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hotchkis & Wiley Global Value Fund ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hotchkis & Wiley Global Value Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Hotchkis & Wiley Global Value Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 64,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Hotchkis & Wiley Global Value Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hotchkis & Wiley Global Value Fund ist Workday Inc. mit einem Gewicht von 4,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 61 Aktien.
Wie bewerten wir den Hotchkis & Wiley Global Value Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hotchkis & Wiley Global Value Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hotchkis & Wiley Global Value Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).