Hotchkis & Wiley International Value Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US44134R4121 | Symbol: HWIV
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hotchkis & Wiley International Value Fund (ISIN: US44134R4121) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hotchkis & Wiley International Value Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,31 wird die Bewertung des Hotchkis & Wiley International Value Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,0), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (7,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der Hotchkis & Wiley International Value Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 148,7% sowie Analystenschätzungen von 9,6% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hotchkis & Wiley International Value Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 14,2%, eine Bruttomarge von 50,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Hotchkis & Wiley International Value Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 178,0%, ein Verschuldungsgrad von 54,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Hotchkis & Wiley International Value Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,7%, die Gewinnvolatilität bei 113,5%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 34,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Hotchkis & Wiley International Value Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Hotchkis & Wiley International Value Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,0%, das 12-Monats-Momentum bei 24,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hotchkis & Wiley International Value Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Hotchkis & Wiley International Value Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hotchkis & Wiley International Value Fund ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hotchkis & Wiley International Value Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Hotchkis & Wiley International Value Fund liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 24,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Hotchkis & Wiley International Value Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hotchkis & Wiley International Value Fund ist SAP SE mit einem Gewicht von 4,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Hotchkis & Wiley International Value Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hotchkis & Wiley International Value Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hotchkis & Wiley International Value Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.