Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US44134R3883 | Symbol: HWMV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (ISIN: US44134R3883) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,42 wird die Bewertung des Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,5), KBV (1,4), KUV (0,8) und KCV (5,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,69 zeigt der Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 62,5% sowie Analystenschätzungen von 8,0% (EPS) und 2,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 6,0%, eine Bruttomarge von 52,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,8%, ein Verschuldungsgrad von 44,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,7%, eine Gewinnvolatilität von 241,0% sowie eine Volatilität von 40,5% (3M) und 41,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,9%, das 12-Monats-Momentum bei 10,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 90,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund ist APA Corporation mit einem Gewicht von 3,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).