Hotchkis & Wiley Opportunities Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US44134R4204 | Symbol: HWO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hotchkis & Wiley Opportunities Fund (ISIN: US44134R4204) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Hotchkis & Wiley Opportunities Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des Hotchkis & Wiley Opportunities Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (2,1), KUV (0,8) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der Hotchkis & Wiley Opportunities Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,0% sowie Analystenschätzungen von 11,3% (EPS) und 5,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Hotchkis & Wiley Opportunities Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 46,4% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hotchkis & Wiley Opportunities Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,2%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Hotchkis & Wiley Opportunities Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,9%, eine Gewinnvolatilität von 105,2% sowie eine Volatilität von 42,6% (3M) und 39,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Hotchkis & Wiley Opportunities Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Hotchkis & Wiley Opportunities Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,7%, das 12-Monats-Momentum bei 11,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hotchkis & Wiley Opportunities Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Hotchkis & Wiley Opportunities Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hotchkis & Wiley Opportunities Fund ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hotchkis & Wiley Opportunities Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Hotchkis & Wiley Opportunities Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 68,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Hotchkis & Wiley Opportunities Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hotchkis & Wiley Opportunities Fund ist Workday Inc. mit einem Gewicht von 10,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Hotchkis & Wiley Opportunities Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hotchkis & Wiley Opportunities Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hotchkis & Wiley Opportunities Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.