Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US44134R4386 | Symbol: HWSM
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund (ISIN: US44134R4386) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,27 wird die Bewertung des Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,6), KBV (1,9), KUV (1,0) und KCV (8,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 108,7% sowie Analystenschätzungen von 12,5% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,3%, eine Bruttomarge von 47,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,4%, ein Verschuldungsgrad von 45,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,7%, die Gewinnvolatilität bei 84,8%; die Kursvolatilität beträgt 36,3% über drei Monate und 35,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,5%, das 12-Monats-Momentum bei 10,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund?
Der regionale Schwerpunkt des Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 95,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund ist F5 Inc. mit einem Gewicht von 2,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 175 Aktien.
Wie bewerten wir den Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).