Hoya Capital High Dividend Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B8404 | Symbol: RIET
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Hoya Capital High Dividend Yield ETF (ISIN: US26922B8404) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hoya Capital High Dividend Yield ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,29 wird die Bewertung des Hoya Capital High Dividend Yield ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,2), KBV (0,9), KUV (1,8) und KCV (7,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der Hoya Capital High Dividend Yield ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,9% sowie Analystenschätzungen von 14,5% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Hoya Capital High Dividend Yield ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4%, eine Nettogewinnmarge von 16,9%, eine Bruttomarge von 56,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hoya Capital High Dividend Yield ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,39 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 577,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 68,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 64,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Hoya Capital High Dividend Yield ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 49,4%, die Gewinnvolatilität bei 173,2%; die Kursvolatilität beträgt 25,8% über drei Monate und 25,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,75 zeigt der Hoya Capital High Dividend Yield ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 9,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 9,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des Hoya Capital High Dividend Yield ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -6,3%, ein 12-Monats-Momentum von -9,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hoya Capital High Dividend Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hoya Capital High Dividend Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hoya Capital High Dividend Yield ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hoya Capital High Dividend Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hoya Capital High Dividend Yield ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hoya Capital High Dividend Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hoya Capital High Dividend Yield ETF ist Global Net Lease Inc. mit einem Gewicht von 2,70 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 70 Aktien.
Wie bewerten wir den Hoya Capital High Dividend Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hoya Capital High Dividend Yield ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hoya Capital High Dividend Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 9,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.