Hoya Capital High Dividend Yield ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US26922B8404 | Symbol: RIET
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Hoya Capital High Dividend Yield ETF (ISIN: US26922B8404) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Hoya Capital High Dividend Yield ETF ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des Hoya Capital High Dividend Yield ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (0,0), KUV (2,3) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Hoya Capital High Dividend Yield ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 189,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 73,9% sowie Analystenschätzungen von 12,9% (EPS) und 8,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der Hoya Capital High Dividend Yield ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3%, eine Nettogewinnmarge von 17,6%, eine Bruttomarge von 51,7% sowie ein Kapitalumschlag von 0,1. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Hoya Capital High Dividend Yield ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,41 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 1263,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 64,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 59,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Hoya Capital High Dividend Yield ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 62,0%, die Gewinnvolatilität bei 139,1%; die Kursvolatilität beträgt 30,8% über drei Monate und 27,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,75 zeigt der Hoya Capital High Dividend Yield ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 9,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 9,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Hoya Capital High Dividend Yield ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,5%, das 12-Monats-Momentum 5,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Hoya Capital High Dividend Yield ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Hoya Capital High Dividend Yield ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Hoya Capital High Dividend Yield ETF ein positives Kurspotenzial von 11,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Hoya Capital High Dividend Yield ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Hoya Capital High Dividend Yield ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Hoya Capital High Dividend Yield ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Hoya Capital High Dividend Yield ETF ist National Storage Affiliates Trust mit einem Gewicht von 4,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den Hoya Capital High Dividend Yield ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Hoya Capital High Dividend Yield ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Hoya Capital High Dividend Yield ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 9,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.