HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKY58G26 | Symbol: HSXD.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity (ISIN: IE00BKY58G26) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,0), KBV (2,5), KUV (2,1) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 199,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,6%, die Nettogewinnmarge 22,2%, die Bruttomarge liegt bei 52,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 55,0%, der Verschuldungsgrad bei 33,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,9%, eine Gewinnvolatilität von 43,6% sowie eine Volatilität von 41,4% (3M) und 36,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,6%, das 12-Monats-Momentum bei 50,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity ein positives Kurspotenzial von 32,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 26,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 17,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 388 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).