HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMWXKN31  |  Symbol: HSTC.L

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech (ISIN: IE00BMWXKN31) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,4), KBV (1,8), KUV (1,1) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 338,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 12,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 423,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9%, eine Nettogewinnmarge von 5,4%, eine Bruttomarge von 39,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,6%, einen Verschuldungsgrad von 26,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,1%, eine Gewinnvolatilität von 2876,3% sowie eine Volatilität von 40,8% (3M) und 44,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Dividendenprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Momentumprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,5%, ein 12-Monats-Momentum von -37,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -10,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,55)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech

Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein positives Kurspotenzial von 58,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Der regionale Schwerpunkt des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech liegt auf China mit einem Anteil von 92,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ist NetEase Inc. mit einem Gewicht von 9,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.

Wie bewerten wir den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.