HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMWXKN31 | Symbol: HSTC.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech (ISIN: IE00BMWXKN31) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (2,5), KUV (1,5) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 141,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 24,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 48,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7%, eine Nettogewinnmarge von -6,4%, eine Bruttomarge von 34,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2%, einen Verschuldungsgrad von 34,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Stabilitätsprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,1%, die Gewinnvolatilität 81,2%; die Kursvolatilität liegt bei 58,0% (3M) und 53,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Momentumprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 15,7%, ein 12-Monats-Momentum von 38,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein positives Kurspotenzial von 40,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech liegt auf China mit einem Anteil von 82,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ist Semiconductor Manufacturing International Corporation mit einem Gewicht von 8,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.