HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMWXKN31  |  Symbol: HSTC.L

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech (ISIN: IE00BMWXKN31) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein weitgehend neutrales Bild. KGV (44,0), KBV (3,8), KUV (1,8) und KCV (17,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 128,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 23,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 34,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3%, eine Nettogewinnmarge von 5,6%, eine Bruttomarge von 22,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,0%, der Verschuldungsgrad bei 34,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,3%, die Gewinnvolatilität 100,4%; die Kursvolatilität liegt bei 63,4% (3M) und 54,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Momentumprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 25,3%, ein 12-Monats-Momentum von 142,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech

Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein positives Kurspotenzial von 36,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Der regionale Schwerpunkt des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech liegt auf China mit einem Anteil von 82,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ist Semiconductor Manufacturing International Corporation mit einem Gewicht von 40,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.

Wie bewerten wir den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.