HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BMWXKN31  |  Symbol: HSTC.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech (ISIN: IE00BMWXKN31) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,1), KUV (0,9) und KCV (8,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 457,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 106,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 166,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von -1,2%, eine Bruttomarge von 35,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,9%, einen Verschuldungsgrad von 30,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,0%, die Gewinnvolatilität 140,7%; die Kursvolatilität liegt bei 53,5% (3M) und 48,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,65 deutet das Momentumprofil des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,2%, ein 12-Monats-Momentum von 2,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,65)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech

Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ein positives Kurspotenzial von 40,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.

In welche Länder investiert der HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Der regionale Schwerpunkt des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech liegt auf China mit einem Anteil von 92,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech ist Meituan mit einem Gewicht von 8,66 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.

Wie bewerten wir den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC ETFS PLC - HSBC Hang Seng Tech?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.