HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE0008119MO8  |  Symbol: HITD.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE (ISIN: IE0008119MO8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (31,3), KBV (6,0), KUV (3,9) und KCV (39,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 172,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 208,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE zeigt sich mit einem Z-Score von 0,95 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,9%, die Nettogewinnmarge 15,8%, die Bruttomarge liegt bei 30,4% und der Kapitalumschlag bei 1,1. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 1,6%, der Verschuldungsgrad bei 10,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,1%, die Gewinnvolatilität bei 31,8%; die Kursvolatilität beträgt 38,4% über drei Monate und 33,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Momentumprofil des HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 8,4%, ein 12-Monats-Momentum von -0,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -8,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE

Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.

In welche Länder investiert der HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE?

Der regionale Schwerpunkt des HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE liegt auf Indien mit einem Anteil von 85,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE ist Persistent Systems Limited mit einem Gewicht von 48,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.

Wie bewerten wir den HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC ETFS PLC HSBC S&P INDIA TE?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.