HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000XFORJ80 | Symbol: HPAJ.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned (ISIN: IE000XFORJ80) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,5), KBV (3,0), KUV (4,4) und KCV (19,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 118,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 168,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 0,88 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,7%, die Nettogewinnmarge 21,7%, die Bruttomarge liegt bei 50,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 27,1%, der Verschuldungsgrad bei 27,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,6%, eine Gewinnvolatilität von 58,8% sowie eine Volatilität von 48,4% (3M) und 38,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,5%, das 12-Monats-Momentum bei 98,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 15,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 20,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 12,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 156 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).