HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BBQ2W338 | Symbol: H411.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN (ISIN: IE00BBQ2W338) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,2), KUV (2,2) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 171,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,9%, die Nettogewinnmarge 24,5%, die Bruttomarge liegt bei 53,8% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 50,5%, der Verschuldungsgrad bei 29,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,6%, eine Gewinnvolatilität von 60,0% sowie eine Volatilität von 44,9% (3M) und 38,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 59,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ein positives Kurspotenzial von 44,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 39,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 25,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 679 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).