HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000FNVOB27 | Symbol: HPEM.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned (ISIN: IE000FNVOB27) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,5), KBV (3,0), KUV (4,1) und KCV (14,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 209,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 305,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,6%, die Nettogewinnmarge 29,5%, die Bruttomarge liegt bei 56,2% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 29,4%, der Verschuldungsgrad bei 29,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,2%, eine Gewinnvolatilität von 54,1% sowie eine Volatilität von 39,4% (3M) und 35,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,2%, das 12-Monats-Momentum bei 44,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,84)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 34,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 28,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 18,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 309 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).