HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000FNVOB27 | Symbol: HPEM.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned (ISIN: IE000FNVOB27) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (4,7), KUV (6,0) und KCV (18,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 172,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 255,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 27,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 23,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,0%, die Nettogewinnmarge 33,7%, die Bruttomarge liegt bei 56,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 13,7%, der Verschuldungsgrad bei 20,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,9%, eine Gewinnvolatilität von 51,5% sowie eine Volatilität von 43,1% (3M) und 37,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,5%, das 12-Monats-Momentum 119,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 24,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 28,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 50,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 10,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 347 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.