HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0009BC6K22 | Symbol: HIEM.SW
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped (ISIN: IE0009BC6K22) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (2,9), KUV (2,2) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 303,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,9%, die Nettogewinnmarge bei 19,1%, die Bruttomarge beträgt 40,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 10,8%, der Verschuldungsgrad bei 20,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,1%, die Gewinnvolatilität 65,2%; die Kursvolatilität liegt bei 54,9% (3M) und 44,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,00 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 20,6%, das 12-Monats-Momentum 113,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,60)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein positives Kurspotenzial von 19,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 39,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 15,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 335 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).