HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0009BC6K22 | Symbol: HIEM.SW
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped (ISIN: IE0009BC6K22) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (3,1), KUV (2,7) und KCV (17,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 89,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 227,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 32,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped zeigt sich mit einem Z-Score von 0,97 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,7%, die Nettogewinnmarge 15,5%, die Bruttomarge liegt bei 41,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,2%, der Verschuldungsgrad bei 14,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 9,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Stabilitätsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,1%, die Gewinnvolatilität 54,2%; die Kursvolatilität liegt bei 65,7% (3M) und 47,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,52 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 42,3%, das 12-Monats-Momentum 197,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 32,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein positives Kurspotenzial von 11,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 51,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 35,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 128 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.