HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0009BC6K22 | Symbol: HIEM.SW
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped (ISIN: IE0009BC6K22) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,2), KBV (2,6), KUV (1,6) und KCV (12,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 109,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 241,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 37,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,7%, die Nettogewinnmarge 15,4%, die Bruttomarge liegt bei 35,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 19,0%, der Verschuldungsgrad bei 28,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,5%, die Gewinnvolatilität 59,2%; die Kursvolatilität liegt bei 48,5% (3M) und 48,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 3,0%, das 12-Monats-Momentum 55,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ein positives Kurspotenzial von 47,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 19,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped ist MediaTek Inc. mit einem Gewicht von 7,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 276 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).