HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5SSQT16 | Symbol: H410.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der HSBC MSCI Emerging Markets (ISIN: IE00B5SSQT16) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI Emerging Markets ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des HSBC MSCI Emerging Markets als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,8), KBV (2,5), KUV (2,2) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der HSBC MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 131,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 252,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der HSBC MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 21,7%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der HSBC MSCI Emerging Markets ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 38,7%, der Verschuldungsgrad bei 29,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,7%, eine Gewinnvolatilität von 62,6% sowie eine Volatilität von 44,3% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der HSBC MSCI Emerging Markets ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der HSBC MSCI Emerging Markets ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,1%, das 12-Monats-Momentum bei 89,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI Emerging Markets
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI Emerging Markets?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI Emerging Markets ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI Emerging Markets?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI Emerging Markets liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 25,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI Emerging Markets am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI Emerging Markets ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 14,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1147 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI Emerging Markets?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI Emerging Markets als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI Emerging Markets?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).