HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BP2C0316 | Symbol: HPAE.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED (ISIN: IE00BP2C0316) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,9), KBV (2,6), KUV (2,7) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 165,7% sowie Prognosen von 14,0% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 59,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,0%, die Gewinnvolatilität bei 57,9%; die Kursvolatilität beträgt 29,7% über drei Monate und 29,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,5%, das 12-Monats-Momentum bei 23,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED ein positives Kurspotenzial von 9,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 19,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 3,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 295 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).