HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B46G8275 | Symbol: H4ZT.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der HSBC MSCI Indonesia (ISIN: IE00B46G8275) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI Indonesia ETF zeichnen sich durch sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,50 wird die Bewertung des HSBC MSCI Indonesia als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (7,2), KBV (1,4), KUV (1,9) und KCV (10,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI Indonesia erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 146,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 183,1% sowie Prognosen von 33,4% für das EPS-Wachstum und 8,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der HSBC MSCI Indonesia ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,2%, die Nettogewinnmarge bei 20,7%, die Bruttomarge beträgt 67,3% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der HSBC MSCI Indonesia ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 51,5%, der Verschuldungsgrad bei 38,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der HSBC MSCI Indonesia ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,7%, eine Gewinnvolatilität von 47,7% sowie eine Volatilität von 36,6% (3M) und 33,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der HSBC MSCI Indonesia ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 8,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -1,18 zeigt der HSBC MSCI Indonesia ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -14,1%, das 12-Monats-Momentum bei -18,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -5,2%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI Indonesia
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI Indonesia?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI Indonesia ein positives Kurspotenzial von 44,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI Indonesia?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI Indonesia liegt auf Indonesien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI Indonesia am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI Indonesia ist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mit einem Gewicht von 67,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 3 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI Indonesia?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI Indonesia als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI Indonesia?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 8,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.