HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000UU299V4 | Symbol: HJAP.F
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned (ISIN: IE000UU299V4) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (2,3), KUV (3,0) und KCV (20,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 174,7% sowie Prognosen von 12,5% für das EPS-Wachstum und 7,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 20,9%, die Bruttomarge beträgt 51,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 63,9%, der Verschuldungsgrad bei 35,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 26,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,4%, eine Gewinnvolatilität von 231,7% sowie eine Volatilität von 43,1% (3M) und 38,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,1%, das 12-Monats-Momentum bei 38,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 18,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned ist Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. mit einem Gewicht von 5,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).