HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BP2C1S34 | Symbol: HPAU.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned (ISIN: IE00BP2C1S34) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,10 weist der HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (35,3), KBV (5,1), KUV (7,0) und KCV (24,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 378,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 25,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 25,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 25,5%, die Bruttomarge liegt bei 57,6% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 14,1%, der Verschuldungsgrad bei 33,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 25,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,5%, die Gewinnvolatilität bei 50,4%; die Kursvolatilität beträgt 40,7% über drei Monate und 36,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,7%, das 12-Monats-Momentum bei 52,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned liegt auf USA mit einem Anteil von 98,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 10,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 64 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.