HSBC MSCI World Islamic ESG UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000X9FTI22 | Symbol: HIWO.SW
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der HSBC MSCI World Islamic ESG (ISIN: IE000X9FTI22) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC MSCI World Islamic ESG ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,82 weist der HSBC MSCI World Islamic ESG eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,2), KBV (4,4), KUV (3,6) und KCV (19,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der HSBC MSCI World Islamic ESG ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 82,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 225,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC MSCI World Islamic ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,5%, die Nettogewinnmarge 15,2%, die Bruttomarge liegt bei 48,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der HSBC MSCI World Islamic ESG ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,9%, der Verschuldungsgrad bei 25,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der HSBC MSCI World Islamic ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 97,2% sowie eine Volatilität von 44,4% (3M) und 43,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Dividendenprofil des HSBC MSCI World Islamic ESG auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der HSBC MSCI World Islamic ESG ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 1,8%, das 12-Monats-Momentum 49,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC MSCI World Islamic ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC MSCI World Islamic ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC MSCI World Islamic ESG ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC MSCI World Islamic ESG?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC MSCI World Islamic ESG liegt auf USA mit einem Anteil von 65,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC MSCI World Islamic ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC MSCI World Islamic ESG ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 3,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 329 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC MSCI World Islamic ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC MSCI World Islamic ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC MSCI World Islamic ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.