HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000YDZG487 | Symbol: HNSC.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der HSBC Nasdaq Global Semiconductor (ISIN: IE000YDZG487) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im HSBC Nasdaq Global Semiconductor ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der HSBC Nasdaq Global Semiconductor eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (37,8), KBV (11,5), KUV (12,2) und KCV (34,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des HSBC Nasdaq Global Semiconductor zeigt sich mit einem Z-Score von 1,33 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 209,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 54,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 39,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des HSBC Nasdaq Global Semiconductor zeigt sich mit einem Z-Score von 1,51 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 22,2%, die Nettogewinnmarge 33,9%, die Bruttomarge liegt bei 57,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der HSBC Nasdaq Global Semiconductor ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,0%, der Verschuldungsgrad bei 14,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der HSBC Nasdaq Global Semiconductor ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,4%, die Gewinnvolatilität bei 71,7%; die Kursvolatilität beträgt 78,3% über drei Monate und 60,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Dividendenprofil des HSBC Nasdaq Global Semiconductor auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,36 zeigt der HSBC Nasdaq Global Semiconductor ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 12,2%, das 12-Monats-Momentum 213,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 41,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum HSBC Nasdaq Global Semiconductor
Wie lautet die Analystenprognose für den HSBC Nasdaq Global Semiconductor?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den HSBC Nasdaq Global Semiconductor ein positives Kurspotenzial von 36,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der HSBC Nasdaq Global Semiconductor?
Der regionale Schwerpunkt des HSBC Nasdaq Global Semiconductor liegt auf USA mit einem Anteil von 69,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im HSBC Nasdaq Global Semiconductor am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im HSBC Nasdaq Global Semiconductor ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 69,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 64 Aktien.
Wie bewerten wir den HSBC Nasdaq Global Semiconductor?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den HSBC Nasdaq Global Semiconductor als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des HSBC Nasdaq Global Semiconductor?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.