Humilis US Focused Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US26824D8294  |  Symbol: HIS

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Humilis US Focused Opportunities ETF (ISIN: US26824D8294) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Humilis US Focused Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,92 weist der Humilis US Focused Opportunities ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,2), KBV (4,2), KUV (2,4) und KCV (16,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der Humilis US Focused Opportunities ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 108,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 537,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Humilis US Focused Opportunities ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,04 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,1%, die Nettogewinnmarge 14,5%, die Bruttomarge liegt bei 49,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Humilis US Focused Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,1%, einen Verschuldungsgrad von 39,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Humilis US Focused Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,3%, eine Gewinnvolatilität von 114,1% sowie eine Volatilität von 30,9% (3M) und 30,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,62 deutet das Dividendenprofil des Humilis US Focused Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Humilis US Focused Opportunities ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,3%, das 12-Monats-Momentum bei 23,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Humilis US Focused Opportunities ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Humilis US Focused Opportunities ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Humilis US Focused Opportunities ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Humilis US Focused Opportunities ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Humilis US Focused Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Humilis US Focused Opportunities ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Humilis US Focused Opportunities ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 5,76 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.

Wie bewerten wir den Humilis US Focused Opportunities ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Humilis US Focused Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Humilis US Focused Opportunities ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.