ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KC17L8 | Symbol: FINIETF.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF (ISIN: INF109KC17L8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,0), KBV (4,2), KUV (2,9) und KCV (28,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 214,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 194,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,3%, die Nettogewinnmarge bei 18,6%, die Bruttomarge beträgt 56,5% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Verschuldungsprofil des ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,7%, ein Verschuldungsgrad von 26,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 39,5%, eine Gewinnvolatilität von 46,9% sowie eine Volatilität von 28,7% (3M) und 31,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,8%, das 12-Monats-Momentum bei 15,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF ein positives Kurspotenzial von 21,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF ist BSE Limited mit einem Gewicht von 8,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Pru Nifty Financial Services Ex-Bank ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.