ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KB15Y7 | Symbol: ICICIB22.NS
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF (ISIN: INF109KB15Y7) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (11,5), KBV (1,9), KUV (1,2) und KCV (17,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 95,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 134,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2%, eine Nettogewinnmarge von 16,6%, eine Bruttomarge von 33,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,2%, ein Verschuldungsgrad von 49,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,9%, eine Gewinnvolatilität von 32,9% sowie eine Kursvolatilität von 21,9% (3M) und 27,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 2,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,0%, das 12-Monats-Momentum 3,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF ein positives Kurspotenzial von 28,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF ist Larsen & Toubro Limited mit einem Gewicht von 13,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).