ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KC19U5 | Symbol: LOWVOLIETF.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF (ISIN: INF109KC19U5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,1), KBV (3,4), KUV (2,7) und KCV (26,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,0% sowie Prognosen von 17,1% für das EPS-Wachstum und 11,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,3%, die Nettogewinnmarge bei 13,9%, die Bruttomarge beträgt 49,7% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 29,7%, der Verschuldungsgrad bei 35,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,03 zeigt der ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 28,6% sowie eine Kursvolatilität von 18,5% (3M) und 21,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Momentumprofil des ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -1,5%, ein 12-Monats-Momentum von -0,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF ist ICICI Bank Limited mit einem Gewicht von 3,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).