ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KC18V5 | Symbol: QUAL30IETF.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF (ISIN: INF109KC18V5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,8), KBV (12,7), KUV (7,2) und KCV (72,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 102,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 147,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,8%, die Nettogewinnmarge 20,1%, die Bruttomarge liegt bei 43,7% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,47 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 4,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 2,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,4%, die Gewinnvolatilität bei 27,6%; die Kursvolatilität beträgt 24,3% über drei Monate und 26,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,4%, das 12-Monats-Momentum 4,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF ist Nestlé India Limited mit einem Gewicht von 8,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.