ICICI Prudential Nifty Commodities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KC19O8 | Symbol: COMMOIETF.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ICICI Prudential Nifty Commodities ETF (ISIN: INF109KC19O8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty Commodities ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,53 wird die Bewertung des ICICI Prudential Nifty Commodities ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,4), KBV (2,1), KUV (1,1) und KCV (18,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ICICI Prudential Nifty Commodities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 143,8% sowie Prognosen von 337,5% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der ICICI Prudential Nifty Commodities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 0,4%, die Nettogewinnmarge bei 11,6%, die Bruttomarge beträgt 35,8% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ICICI Prudential Nifty Commodities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,8%, einen Verschuldungsgrad von 26,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der ICICI Prudential Nifty Commodities ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,4%, eine Gewinnvolatilität von 36,2% sowie eine Kursvolatilität von 19,6% (3M) und 24,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der ICICI Prudential Nifty Commodities ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 1,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Momentumprofil des ICICI Prudential Nifty Commodities ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,8%, ein 12-Monats-Momentum von 6,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -0,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty Commodities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Nifty Commodities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Nifty Commodities ETF ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Prudential Nifty Commodities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Nifty Commodities ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Prudential Nifty Commodities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Nifty Commodities ETF ist NTPC Limited mit einem Gewicht von 9,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Prudential Nifty Commodities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Nifty Commodities ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Nifty Commodities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).