ICICI Prudential Nifty FMCG ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KC19V3 | Symbol: FMCGIETF.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ICICI Prudential Nifty FMCG ETF (ISIN: INF109KC19V3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty FMCG ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,52 weist der ICICI Prudential Nifty FMCG ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (39,8), KBV (10,8), KUV (6,5) und KCV (100,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der ICICI Prudential Nifty FMCG ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 74,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 161,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ICICI Prudential Nifty FMCG ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,66 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,4%, die Nettogewinnmarge 17,4%, die Bruttomarge liegt bei 44,9% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ICICI Prudential Nifty FMCG ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,21 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 0,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 9,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 6,1%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der ICICI Prudential Nifty FMCG ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,8%, eine Gewinnvolatilität von 28,0% sowie eine Kursvolatilität von 23,2% (3M) und 22,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Dividendenprofil des ICICI Prudential Nifty FMCG ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der ICICI Prudential Nifty FMCG ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,0%, das 12-Monats-Momentum -13,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
- Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty FMCG ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Nifty FMCG ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Nifty FMCG ETF ein positives Kurspotenzial von 31,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Prudential Nifty FMCG ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Nifty FMCG ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Prudential Nifty FMCG ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Nifty FMCG ETF ist Hindustan Unilever Limited mit einem Gewicht von 19,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 96,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Prudential Nifty FMCG ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Nifty FMCG ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Nifty FMCG ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.