ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: INF109KC1Q72  |  Symbol: HEALTHIETF.BO

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF (ISIN: INF109KC1Q72) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (43,1), KBV (5,2), KUV (6,0) und KCV (84,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 80,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 294,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 0,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,2%, die Bruttomarge beträgt 52,1% und der Kapitalumschlag 0,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 28,2%, der Verschuldungsgrad bei 22,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,3%, die Gewinnvolatilität bei 41,1%; die Kursvolatilität beträgt 19,9% über drei Monate und 22,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Der ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,0%, das 12-Monats-Momentum 23,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,73)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF?

Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ist Sun Pharmaceutical Industries Limited mit einem Gewicht von 15,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 21 Aktien.

Wie bewerten wir den ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.